بسم الله الرحمن الرحيم
طلب مساعدة من المختصين فى البيتش ترى ( peachtree ) خاصة ممن جربوا البرنامج فى مجال عملهم .
كيف يمكن إثبات العمليات التالية :-
1 - بيع بضاعة وتوريد ثمن البيع إلى جارى صاحب المنشاه .
2 - مسحوبات لصاحب المنشاه مرة بسعر التكلفة ومرة بسعر البيع .
3 - تمويل خزينة المنشأه من جارى صاحب المنشأه .
بسم الله الرحمن الرحيم
طلب مساعدة من المختصين فى البيتش ترى ( peachtree ) خاصة ممن جربوا البرنامج فى مجال عملهم .
كيف يمكن إثبات العمليات التالية :-
1 - بيع بضاعة وتوريد ثمن البيع إلى جارى صاحب المنشاه .
2 - مسحوبات لصاحب المنشاه مرة بسعر التكلفة ومرة بسعر البيع .
3 - تمويل خزينة المنشأه من جارى صاحب المنشأه .
اولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،،،
1/ من المفترض فتح حساب باسم المنشأة حتى لا يختلط الامور ولكن في هذه الحالة يتم الآتي:-
(أ) يتم عملية البيع اي كانت نوع المبيعات وذلك عن طريق Sales/Invoicing مبينا اسم العميل او Cash Sales
(ب) استلام ثمن البيع يتم عن طريق Receipts بنفس اسم العميل او Cash Sales ويتم بعدة انواع:-
1- اذا كان الاستلام من العميل عن طريق الكاش فان هذا المبلغ سوف يدخل الصندوق عن طريق Receipts ولابد من ايداعه في جاري صاحب المنشأ بحساب فرعي اسمه Cash Deposit عن طريق Payments من الصندوق الى جاري صاحب المنشأ بالبنك ويتم كل ذلك بالمستندات الثبوتية اي الايداع النقدي.
2- اذا كان الاستلام من العميل عن طريق الشيك او Credit Card او عن طريق فرع من فروع البنك فان هذا المبلغ سوف يذهب مباشرة الى حساب جاري صاحب المنشأة وذلك عن طريق Receipts.
اما عن سؤالك الثاني صراحة فانني لم افهم محتواه ارجو التوضيح اكثر.
3/ تغذية الصندوق يتم بسحب نقدي من حساب جاري صاحب المنشأ بالبنك الى خزينة المنشأة ويتم ذلك بعدة طرق:-
1- Payments دفع من حساب جاري صاحب المنشأة الى Cash on Hand
2- Receipts استلام من حساب جاري صاحب المنشأة الى Cash on Hand
3- General Journal Entry من حساب الصندوق الى حساب جاري صاحب المنشأة بالبنك
ملحوظة:-
صراحة اسئلتك تسودها الغموض بعد الشيء لذا قد قمت بشرح ما فهمته وعليك بالربط بين الحسابات الرئيسية والفرعية حتى يكتمل المطلوب كما ارجو منك التوضيح اكثر لان هذا البرنامج يحتاج لادق التفاصيل لكي يكتمل عملية الربط بين الحسابات الرئيسية والفرعية ولمزيد من التوضيح ارجو مواصلتي على الايميل najmaa_2010@hotmail.com
والله المستعان والله اعلم
بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم
أخى الكريم سأقتبس بعض مما قمت بشرحه
" - اذا كان الاستلام من العميل عن طريق الكاش فان هذا المبلغ سوف يدخل الصندوق عن طريق Receipts ولابد من ايداعه في جاري صاحب المنشأ بحساب فرعي اسمه Cash Deposit عن طريق Payments من الصندوق الى جاري صاحب المنشأ بالبنك ويتم كل ذلك بالمستندات الثبوتية اي الايداع النقدي. "
أنت الآن قمت بهذا القيد
من حـ / النقدية
إلى حـ / العملاء أو المبيعات
ثم من حـ / البنك
إلى حـ / النقدية
طيب ما نجمع القيدين فى قيد واحد
كونه إنه يقول بيع بضاعة بـ مثلاً 1000 جارى صاحب المنشأه
يعنى دخلت على طول فى قيد صاحب المنشأه
ندخل على Receipts على طول ونقوم بالقيد التالى
من حـ / جارى صاحب المنشأه
إلى حـ / العميل أو المبيعات النقدية حسب وضع المعاملة
ملاحظة " ليس بالضرورة أن يكون جارى صاحب المنشأه
حـ بالبنك "
السؤال الآن لو قمنا بذلك
وإستلمنا ثمن البيع عن طريق البنك
فكما يظهر بالصورة يظهر خيارين فقط للتحصيل
وسأوصل متابعة رسالتك إن شاء الله
بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم
أخى الكريم سأقتبس بعض مما قمت بشرحه
" - اذا كان الاستلام من العميل عن طريق الكاش فان هذا المبلغ سوف يدخل الصندوق عن طريق Receipts ولابد من ايداعه في جاري صاحب المنشأ بحساب فرعي اسمه Cash Deposit عن طريق Payments من الصندوق الى جاري صاحب المنشأ بالبنك ويتم كل ذلك بالمستندات الثبوتية اي الايداع النقدي. "
أنت الآن قمت بهذا القيد
من حـ / النقدية
إلى حـ / العملاء أو المبيعات
ثم من حـ / البنك
إلى حـ / النقدية
طيب ما نجمع القيدين فى قيد واحد
كونه إنه يقول بيع بضاعة بـ مثلاً 1000 جارى صاحب المنشأه
يعنى دخلت على طول فى قيد صاحب المنشأه
ندخل على Receipts على طول ونقوم بالقيد التالى
من حـ / جارى صاحب المنشأه
إلى حـ / العميل أو المبيعات النقدية حسب وضع المعاملة
ملاحظة " ليس بالضرورة أن يكون جارى صاحب المنشأه
حـ بالبنك "
السؤال الآن لو قمنا بذلك
وإستلمنا ثمن البيع عن طريق البنك
فكما يظهر بالصورة يظهر خيارين فقط للتحصيل
وسأوصل متابعة رسالتك إن شاء الله
عزيزي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1/ اذا كان جاري صاحب المنشأة حساب جاري بالبنك لابد من اظهار القيدين لانك سوف تستلم مبلغ المبيعات عندك بالصندوق بايصال استلام اي لابد من ادخال مبلغ الايصال بالبرنامج وبعد ذلك لابد من ان يذهب هذا المبلغ الى جاري صاحب المنشأة بالبنك وهذا يسمى بالايداع النقدي… لاحظ ان لم نقم بالقيد الثاني لبقي المبلغ عندك بالصندوق فبالقيد الثاني تغذي جاري صاحب المنشأة بالبنك.
2/ اما اذا كان جاري صاحب المنشأة ليست حساب جاري بالبنك كما قلت ففي هذه الحالة لابد من اجراء قيد واحد ندخل على Receipt ونقوم بالقيد التالي
من ح/ جاري صاحب المنشأة
الى ح/ العميل او المبيعات النقدية حسب وضع المعاملة
3/ اذا اردت ان تستلم مبلغ المبيعات بالبنك فعليك ان تفتح اولا حساب جاري لصاحب المنشأة بالبنك وبعد ذلك تقوم بانشاء حساب جاري صاحب المنشأة عندك بالبرنامج وذلك باختيار Chart of Acconts وبعد الانشاء سوف تجد عندك في التحصيل جاري صاحب المنشأة موجود… والله اعلم… ارجو ان اكون قد توفقت فيما تريد ولك مني اجمل التحيات ودمت بخير
الأخوة الأعزاء بيتش تري و tahara السلام عليكم ورحمة الله لقد سعدت أخير بعثوري على من يعمل على البرنامج ولديه أسئلة تخص المعاملات عليه ولي اضافة بسيطة لو سمحتم لي فلو أردتم أن تظهروا أي حسابات أخرى غير حسابات النقدية في حقل cash accountفما عليكم سوى اتباع الخطوات التالية Options-------Global------General-----Smart data entry------ ضع علامة صح على حقل Drop-down list displays autmaticly أما لو أردت عمود Gl Account في كل من الفواتير والتحصيلات والمدفوعات …الخ فبرجاء اتباع الخطوات التالية Options ----- Global ----- Accounting ---- Hide General Ledger Accounts ----- ثم قم بمسح علامات الصح من الفئة التي تريد ظهور الحسابات في نماذج العمل الخاصة بها. مع أرق تمنياتي بدوام التوفيق رفيق أحمد استشاري البرنامج المعتمد في مصر
اخوانى الاعزاءتحية لكم . قرأت الاسئلة والاجوبة عليها بارك الله فيكم … لكن عندى سؤال بعد استلام ثمن النقديه كاش من العملاء لماذا لايتم اختيار الاختيار selct for deposit من قائمة tasks حتى يتم الايداع فى البنك ؟؟ ارجو افادتى جزاكم الله خيرا …