السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارحب بنفسي بينكم … فأنا سعيدة جدا بتواجدي بينكم
اول مشاركة لي وياريت ماتخذلوني وياريت تردون على سؤالي بأقرب وقت
السؤال:
ظهر رصيد حساب البنك في سجلات شركة الصافي مدينا بملبغ 109815 ريال
وظهر بموجب الكشف الوارد من البنك حساب شركة الصافي مدينا بمبلغ 21850ريال.وعندما قامت الشركة باجراء التدقيق لغرض المطابقة تبين الاتي:
1-لدى ايداع الشيك المستلم من المدين احمد ومبلغة 24850ريال تبين انه مرفوض من البنك
2-اجمالي المبالغ المرسلة للايداع ولم تصل للبنك بعد 146300ريال.
3-هناك فوائد دائنة لصالح الشركة بملبغ 25000ريال سجلها البنك ولم يرد اشعار للشركة بذلك.
4- حصل البنك لصالح الشركة كمبيالة مبلغها 67500ريال..استقطع مصاريق تحصيلها 1600ريال .
5-حررت الشركة شيكا لأمر محلات المودة التجارية بملبغ 35000ريال ,وقد تم صرفة من قبل البنك,وتبين فيما بعد ان محاسب الشركة قد سجل مبلغ الشيك في الدفاتر 53000ريال .
6-هناك ايداعات مبلغها 14415ريال تخص محلات الصافية سجلها البنك لحساب شركة الصافي بالخطأ
المطلوب:
اعداد كشف تسوية حساب البنك مع تصوير حساب البنك في دفاتر الشركة وتسجيل قيود التسوية.
هذا ولاجاكم شر
اتمنى منكم الافادة لاني حاولت احلها ولكن دون فائدة لم يتطابق حساب البنك مع حساب الشركة
هل الخلل مني او من المسألة
السلام عليكم
اعتقد ان الخلل فى المسألة وليس منك وهذا يظهر من خطوات الحل التالية :
109815 رصيد البنك فى سجلات الشركة
يضاف
25000 فوائد دائنة لم تقيد بالسجلات
67500 كمبيالة محصلة
18000 تعديل قيد ( 53000 - 35000 )
220315
يخصم
24850 شيك مرتد يخص المدين احمد
146300 ايداعات لم تصل الى البنك
1600 م0 تحصيل الكمبيالة
14415 ايداعات قيدها البنك بالخطأ للغير ( محلات الصافية )
33150 وهذا هو الرقم المفروض ان يتطابق مع الرصيد الوارد بكشف حساب البنك 0